Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,3% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 9,9% | |
| 2024 | -9,2% | -7,1% | -0,1% | -7,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | -22,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 68,52% | |
| 24,56% | |
| 5,45% | |
| 1,12% | |
| 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,63% |
| 12 meses | 10,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,70% |
| 12 meses | 0,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,33 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -24,26% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 10,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.567.007,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 68,52% |
| 2º | PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 24,56% |
| 3º | LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 5,45% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,12% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.033.548/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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