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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 0,0% | -0,3% | 0,6% | 1,1% | 0,2% | 3,5% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 9,9% | |
| 2024 | -9,2% | -7,1% | -0,1% | -7,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | -22,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 68,88% | |
| 24,30% | |
| 5,40% | |
| 1,04% | |
| 0,33% | |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 8,33% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,87% |
| 12 meses | 0,89% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -7,17 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -24,26% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 8,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.908.525,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 68,88% |
| 2º | PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 24,30% |
| 3º | LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 5,40% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,04% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.033.548/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
