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SAFRA PREV LAGO AZUL II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,8%1,2%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%12,7%
2024
0,4%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,4%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,64%
12 meses12,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses12,64%
Patrimônio líquidoR$ 17.662.907,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação121,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA CASH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ53.026.250/0001-67
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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