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AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,58%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%2,0%2,2%1,4%1,6%-0,1%1,3%2,0%-0,3%1,4%0,1%14,3%
2024
0,9%1,0%0,7%-1,0%1,4%-0,5%2,0%1,1%0,0%-0,2%-0,1%-1,7%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
23,51%
APFD193,35%
CHSF132,88%
IRJS142,84%
LETRA FINANCEIRA2,70%
EKTT112,29%
RIS4242,08%
CRTR121,92%
CEAP141,86%
CLCD271,80%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,25%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,46%
12 meses3,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,50%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,58%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,58%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 52.292.828,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas63
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 23,51%
2ºAPFD19 - 3,35%
3ºCHSF13 - 2,88%
4ºIRJS14 - 2,84%
5ºLETRA FINANCEIRA - 2,70%

Outras Informações

CNPJ52.999.105/0001-08
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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