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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,37% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,4% | 0,0% | -0,3% | -0,2% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 2,7% | -0,1% | 0,6% | 0,9% | 15,2% | |
| 2024 | 0,1% | -0,1% | -1,7% | 1,4% | -0,9% | 3,0% | 0,9% | -0,6% | -0,6% | -0,3% | -2,3% | -1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 13,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,58% |
| CCROB6 | 3,12% |
| EKTRB3 | 2,99% |
| VLIM15 | 2,94% |
| EGIEA1 | 2,93% |
| CGOS24 | 2,61% |
| APPSA2 | 2,59% |
| CMGDB0 | 2,56% |
| GASC16 | 2,48% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,51% |
| 12 meses | 12,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,89% |
| 12 meses | 2,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 168 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,37% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,37% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,86% |
| Retorno 12 meses | 12,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 127.680.193,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,98% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,58% |
| 3º | CCROB6 - 3,12% |
| 4º | EKTRB3 - 2,99% |
| 5º | VLIM15 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.984.744/0001-91 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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