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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,37% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,4% | 0,0% | -0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,0% | 3,8% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 2,7% | -0,1% | 0,6% | 0,9% | 15,2% | |
| 2024 | 0,1% | -0,1% | -1,7% | 1,4% | -0,9% | 3,0% | 0,9% | -0,6% | -0,6% | -0,3% | -2,3% | -1,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,29% |
| VLIM15 | 3,24% |
| CCROB6 | 3,12% |
| EKTRB3 | 2,94% |
| CGOS24 | 2,79% |
| CMGDB0 | 2,75% |
| APPSA2 | 2,68% |
| EGIEA1 | 2,53% |
| ELET14 | 2,18% |
| GASC16 | 2,12% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,72% |
| 12 meses | 11,17% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,26% |
| 12 meses | 2,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,44 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -6,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 168 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,37% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,37% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 11,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.183.617,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,29% |
| 2º | VLIM15 - 3,24% |
| 3º | CCROB6 - 3,12% |
| 4º | EKTRB3 - 2,94% |
| 5º | CGOS24 - 2,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.984.744/0001-91 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
