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DAHLIA TOTAL RETURN PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,0%1,6%-0,8%0,8%6,6%
2025
0,5%1,7%-3,9%6,6%3,1%1,2%4,0%-1,5%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,67%
0,64%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,63%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano10,93%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,62%
Data Max. Drawdown28/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 69.163.968,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,67%
2ºCS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA - 0,64%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,33%

Outras Informações

CNPJ52.962.919/0001-60
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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