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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,6% | -0,2% | -0,2% | 0,9% | 2,0% | 0,2% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 2,9% | 0,0% | 0,6% | 0,9% | 15,9% | |
| 2024 | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 6,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,61% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,22% |
| MRSAA3 | 2,10% |
| KLBNA5 | 1,91% |
| VLIM18 | 1,72% |
| CHSF13 | 1,68% |
| EGIEA4 | 1,61% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,50% |
| ENGIC0 | 1,42% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,23% |
| 12 meses | 14,48% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,38% |
| 12 meses | 1,39% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,73% |
| Retorno 12 meses | 14,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 166.413.061,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,32% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,61% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 3,22% |
| 4º | MRSAA3 - 2,10% |
| 5º | KLBNA5 - 1,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.962.653/0001-55 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
