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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 1,4% | 0,7% | 0,3% | 6,5% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 13,4% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 0,5% | 0,4% | 1,6% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 10,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,59% | |
| 1,03% | |
| 0,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,42% |
| 12 meses | 13,03% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,69% |
| 12 meses | 1,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,23 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,94% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 13,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.455.303,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,59% |
| 2º | A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,03% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,43% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.955.280/0001-95 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
