Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 35,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,77% |
| CDB/ RDB | 10,15% |
| 9,39% | |
| 4,23% | |
| 3,22% | |
| 2,73% | |
| 2,08% | |
| 2,05% | |
| 2,00% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,76% |
| 12 meses | 14,42% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,12% |
| Data Max. Drawdown | 16/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.748.443,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 35,58% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,77% |
| 3º | CDB/ RDB - 10,15% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,39% |
| 5º | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.900.509/0001-94 |
| Gestor | PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
