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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,47% |
| CDB/ RDB | 10,97% |
| 5,70% | |
| 4,67% | |
| 3,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,45% |
| 2,30% | |
| 2,19% | |
| 2,04% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,31% |
| 12 meses | 14,78% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,12% |
| Data Max. Drawdown | 16/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.292.771,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,49% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,47% |
| 3º | CDB/ RDB - 10,97% |
| 4º | AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 5,70% |
| 5º | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.900.509/0001-94 |
| Gestor | PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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