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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 5,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 0,3% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 0,0% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 6,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,88% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 30,06% |
| 2,95% | |
| 2,56% | |
| DI1FUTF28 | 0,10% |
| DI1FUTF29 | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,94% |
| 12 meses | 13,16% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,35% |
| 12 meses | 1,76% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,89 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 5,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 5,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 13,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.386.632,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7.110 |
| Cotação | 1,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,88% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 30,06% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,95% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 2,56% |
| 5º | DI1FUTF28 - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.834.346/0001-99 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
