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MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,4%-0,2%-3,0%0,5%3,6%
2025
6,7%-4,3%5,3%11,7%4,8%4,1%-7,9%10,5%3,3%1,0%3,2%-2,3%40,5%
2024
-2,8%2,0%2,1%-6,6%-3,5%1,7%4,5%6,2%-5,0%0,1%-6,7%-6,1%-14,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,57%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,58%
Referência: Set/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,56%
12 meses32,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,75%
12 meses19,35%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-20,05%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,45%
Retorno 12 meses32,88%
Patrimônio líquidoR$ 369.861.007,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas61
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,57%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,58%
5º

Outras Informações

CNPJ52.817.512/0001-49
GestorMAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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