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MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,7%-4,3%5,3%11,7%4,8%4,1%-7,9%10,5%3,3%1,0%3,2%-2,3%40,5%
2024
-2,8%2,0%2,1%-6,6%-3,5%1,7%4,5%6,2%-5,0%0,1%-6,7%-6,1%-14,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
VALORES A RECEBER0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano40,47%
12 meses40,47%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,32%
12 meses19,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-20,05%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,28%
Retorno 12 meses40,47%
Patrimônio líquidoR$ 354.968.663,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas60
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ52.817.512/0001-49
GestorMAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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