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Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,7%-0,1%2,1%-0,6%3,5%-0,3%1,7%2,1%1,2%2,3%1,2%16,9%
2024
0,5%-0,9%2,5%-4,7%-1,8%-1,7%1,6%-1,0%1,5%-1,7%1,4%0,7%-3,8%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR66,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,89%
DISPONIBILIDADES0,31%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
-0,27%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,91%
12 meses16,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,03%
12 meses5,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,84%
Data Max. Drawdown12/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)377
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses16,91%
Patrimônio líquidoR$ 14.381.385,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 66,95%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,89%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,31%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ52.798.426/0001-36
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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