Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
MAGNUS VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,9%-4,1%5,4%11,8%5,0%4,4%-7,7%10,9%3,7%1,2%3,6%-2,5%43,9%
2024
-2,7%2,1%2,4%-6,5%-3,4%1,8%4,7%6,4%-4,9%0,3%-6,5%-6,0%-12,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
VALORES A RECEBER0,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,02%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano43,90%
12 meses43,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,97%
12 meses19,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,50
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,68%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,49%
Retorno 12 meses43,90%
Patrimônio líquidoR$ 80.436.051,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,96%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ52.793.236/0001-26
GestorMAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.