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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 0,6% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 14,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 8,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,84% |
| CDB/ RDB | 2,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,84% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,63% |
| 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| DI1FUTF29 | 0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,31% |
| 12 meses | 14,67% |
| Últimos 3 anos | 41,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,79% |
| 12 meses | 1,15% |
| Últimos 3 anos | 0,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -3,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 14,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.597.431,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 11,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 64,08% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,42% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,84% |
| 4º | CDB/ RDB - 2,27% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.274.252/0001-22 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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