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UBS RML EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,5%0,4%0,4%0,5%0,4%0,8%0,0%0,3%1,0%0,4%1,1%6,2%
2024
0,2%0,4%-0,1%1,1%0,2%0,0%0,7%0,5%0,2%0,4%0,6%0,3%4,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR96,01%
2,69%
1,29%
DISPONIBILIDADES0,36%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,27%
12 meses6,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,61%
12 meses2,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,54%
Data Max. Drawdown21/03/2024
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses6,27%
Patrimônio líquidoR$ 47.799.946,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação141,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 96,01%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,69%
3ºSPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,29%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,36%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ52.685.262/0001-30
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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