Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4% | -9,4% | -1,3% | 1,1% | 0,6% | -3,1% | 3,2% | -2,0% | -1,6% | 0,0% | -0,7% | 1,7% | -9,2% | |
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 1,6% | -2,6% | -0,1% | 0,6% | 3,1% | 0,5% | -2,5% | 3,5% | 2,2% | -0,1% | 5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 52,91% | |
| 31,46% | |
| 7,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,96% |
| VALORES A RECEBER | 1,58% |
| DISPONIBILIDADES | 0,40% |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,30% |
| 12 meses | -10,30% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,75% |
| 12 meses | 12,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,96 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -15,99% |
| Data Max. Drawdown | 28/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,67% |
| Retorno 12 meses | -10,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.054.201,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 52,91% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 31,46% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 7,14% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,96% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 1,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.445.161/0001-92 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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