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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,2% | 4,2% | -0,3% | -3,5% | 0,9% | 1,5% | 0,1% | 1,6% | ||||||
| 2025 | 2,4% | -9,4% | -1,3% | 1,1% | 0,6% | -3,1% | 3,2% | -2,0% | -1,6% | 0,0% | -0,7% | 1,7% | -9,2% | |
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 1,6% | -2,6% | -0,1% | 0,6% | 3,1% | 0,5% | -2,5% | 3,5% | 2,2% | -0,1% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 49,44% | |
| 37,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,05% |
| 2,35% | |
| VALORES A RECEBER | 1,65% |
| DISPONIBILIDADES | 0,51% |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,40% |
| 12 meses | 2,15% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,68% |
| 12 meses | 12,65% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -18,27% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 2,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.071.215,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA - 49,44% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 37,68% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,05% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,35% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 1,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.445.161/0001-92 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
