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ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%1,1%0,4%2,3%1,4%1,9%1,0%1,7%1,3%1,4%1,1%0,5%17,4%
2024
0,7%0,5%0,6%0,4%0,8%1,0%1,6%1,1%1,6%0,8%1,4%0,1%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,41%
12 meses17,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%
12 meses1,67%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown25/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses17,41%
Patrimônio líquidoR$ 1.532.675.751,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34.526
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,02%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ52.342.951/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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