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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 7,3% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 1,0% | 13,4% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 1,4% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,10% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,19% |
| 2,54% | |
| 1,75% | |
| CSNAA2 | 1,73% |
| PFOR15 | 1,53% |
| EXSE11 | 1,36% |
| 1,16% | |
| ALPKA5 | 1,13% |
| CSANA2 | 1,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,27% |
| 12 meses | 14,61% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,52% |
| 12 meses | 1,26% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.940.175,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,10% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,19% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,54% |
| 4º | BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 1,75% |
| 5º | CSNAA2 - 1,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.319.866/0001-63 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
