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JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RL
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,3%1,6%1,5%1,2%1,5%0,5%1,9%2,0%0,0%1,5%0,4%15,6%
2024
1,6%3,5%0,4%-0,9%1,4%0,0%2,3%1,5%1,2%0,6%0,2%-1,1%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
18,24%
MTRJ196,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,36%
VRDN125,10%
ALGTA44,19%
CRMG154,15%
LETRA FINANCEIRA3,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,78%
RISP123,51%
HARG113,44%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,57%
12 meses15,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,33%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,53%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%
Retorno 12 meses15,57%
Patrimônio líquidoR$ 142.263.249,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 18,24%
2ºMTRJ19 - 6,14%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,36%
4ºVRDN12 - 5,10%
5ºALGTA4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ52.305.889/0001-19
GestorJGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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