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DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%2,0%
2025
1,3%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,4%1,0%1,4%1,3%1,1%1,2%15,6%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,0%0,8%0,6%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA30,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,48%
CDB/ RDB6,27%
SULA293,14%
2,20%
AEGE161,78%
CMGD191,44%
ORMA151,41%
1,40%
1,40%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,94%
12 meses15,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses15,58%
Patrimônio líquidoR$ 540.433.088,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 30,42%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,48%
3ºCDB/ RDB - 6,27%
4ºSULA29 - 3,14%
5ºDRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,20%

Outras Informações

CNPJ52.280.783/0001-08
GestorDRYS CAPITAL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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