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Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 25,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,22% |
| CDB/ RDB | 7,77% |
| CEEDA0 | 2,71% |
| 2,16% | |
| COMR16 | 2,00% |
| 1,77% | |
| 1,54% | |
| 1,54% | |
| 1,54% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 15,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,56 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 15,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 515.234.194,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 25,23% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,22% |
| 3º | CDB/ RDB - 7,77% |
| 4º | CEEDA0 - 2,71% |
| 5º | DRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.280.783/0001-08 |
| Gestor | DRYS CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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