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DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,4%1,0%1,4%1,3%1,1%1,2%15,6%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,0%0,8%0,6%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA33,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,68%
NTSD364,77%
RDORC33,74%
CDB/ RDB3,66%
IOCHA33,52%
CSANB03,48%
ANHBA43,43%
OMGE133,19%
VIXL183,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,56%
12 meses15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses7,58
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses15,56%
Patrimônio líquidoR$ 499.047.464,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 33,50%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,68%
3ºNTSD36 - 4,77%
4ºRDORC3 - 3,74%
5ºCDB/ RDB - 3,66%

Outras Informações

CNPJ52.280.783/0001-08
GestorDRYS CAPITAL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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