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SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,2%-1,2%0,3%0,9%1,0%0,5%0,7%2,1%1,2%2,4%0,6%10,0%
2024
0,0%1,6%0,4%0,5%-0,3%0,1%0,9%-0,3%1,2%2,0%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,18%
VALORES A RECEBER0,15%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,94%
12 meses9,94%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,60%
12 meses3,60%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,91%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses9,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.680.845.733,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,18%
2ºVALORES A RECEBER - 0,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,33%
5º

Outras Informações

CNPJ52.188.289/0001-18
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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