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ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,7%1,0%-0,5%3,5%2,0%2,9%0,7%2,5%1,5%1,5%1,3%0,0%20,7%
2024
0,4%0,3%0,3%-0,4%0,7%1,4%2,6%1,4%2,4%0,6%1,5%-0,5%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
101,74%
0,20%
VALORES A RECEBER0,15%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-2,12%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,76%
12 meses20,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,24%
12 meses3,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,31%
Data Max. Drawdown26/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses20,76%
Patrimônio líquidoR$ 329.706.039,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas627
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 101,74%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -2,12%

Outras Informações

CNPJ52.156.349/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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