Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,77% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 30,96% |
| 8,77% | |
| SANTANDER RF REF DI FI | 8,69% |
| 8,68% | |
| 1,67% | |
| NTSD16 | 0,24% |
| PASS12 | 0,12% |
| RDORC7 | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,29% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | 40,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,57% |
| 12 meses | 0,57% |
| Últimos 3 anos | 0,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,98 |
| Max. Drawdown | -4,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 14,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 290.744.129,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.236,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,77% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 30,96% |
| 3º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO - 8,77% |
| 4º | SANTANDER RF REF DI FI - 8,69% |
| 5º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO - 8,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.212.008/0001-35 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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