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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,32% |
| 15,29% | |
| 9,61% | |
| 9,60% | |
| 9,60% | |
| NTSD16 | 0,27% |
| PASS14 | 0,13% |
| RDORC7 | 0,12% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,89% |
| 12 meses | 13,97% |
| Últimos 3 anos | 40,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,98% |
| 12 meses | 1,13% |
| Últimos 3 anos | 0,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,70 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -4,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,47% |
| Retorno 12 meses | 13,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 288.237.594,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.272,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,32% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,29% |
| 3º | SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA - 9,61% |
| 4º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 9,60% |
| 5º | SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA - 9,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.212.008/0001-35 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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