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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,79% |
| 9,06% | |
| 9,05% | |
| 9,05% | |
| 2,34% | |
| 0,26% | |
| NTSD16 | 0,18% |
| PASS14 | 0,14% |
| RDORC7 | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | 13,31% |
| Últimos 3 anos | 40,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 1,42% |
| Últimos 3 anos | 1,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -4,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 13,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 257.150.767,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.309,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,79% |
| 2º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 9,06% |
| 3º | SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA - 9,05% |
| 4º | SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA - 9,05% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.212.008/0001-35 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
