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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,6% | -3,6% | 1,9% | -0,3% | 0,4% | 0,1% | 2,6% | ||||||
| 2025 | 1,7% | -0,2% | 0,8% | 4,9% | 1,5% | 2,4% | -1,8% | 3,7% | 2,0% | 1,2% | 1,6% | 0,2% | 19,5% | |
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 0,9% | -1,5% | 0,4% | 0,8% | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 0,1% | 0,6% | -0,5% | 4,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 13,24% | |
| 12,08% | |
| 10,25% | |
| 9,61% | |
| 9,46% | |
| 8,41% | |
| 8,37% | |
| 7,91% | |
| 5,31% | |
| 4,88% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,62% |
| 12 meses | 10,48% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,10% |
| 12 meses | 6,27% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,42% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% |
| Retorno 12 meses | 10,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.472.088,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,24% |
| 2º | SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA - 12,08% |
| 3º | GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA - 10,25% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 9,61% |
| 5º | ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA - 9,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.097.100/0001-81 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
