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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,4% | -1,0% | 2,1% | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 0,9% | 2,2% | 1,7% | 1,6% | 0,1% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 0,5% | 15,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 5,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 25,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,85% |
| 15,12% | |
| 4,33% | |
| 4,30% | |
| 4,30% | |
| 4,30% | |
| 4,29% | |
| 4,29% | |
| 4,28% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,25% |
| 12 meses | 12,23% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,58% |
| 12 meses | 2,97% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,94 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,07% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,44% |
| Retorno 12 meses | 12,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.858.977,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 25,86% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,85% |
| 3º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 15,12% |
| 4º | LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,33% |
| 5º | ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 4,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.087.389/0001-58 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
