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VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,5%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,3%13,8%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-3,0%1,5%-2,3%3,2%0,8%-1,4%-1,7%-0,3%-4,5%-8,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,73%
12 meses13,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,19%
12 meses6,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,05%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)274
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,26%
Retorno 12 meses13,73%
Patrimônio líquidoR$ 18.583.692,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação110,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,84%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ52.010.086/0001-37
GestorVINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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