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MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,2%-3,1%1,7%6,7%7,4%1,4%-6,8%9,0%3,3%-0,3%5,4%-1,9%30,5%
2024
-3,5%0,5%0,9%-4,2%-0,3%1,7%2,7%3,4%-2,2%-1,4%-5,0%-4,9%-12,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,15%
1,01%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano30,49%
12 meses30,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,69%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-14,87%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)136
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,91%
Retorno 12 meses30,49%
Patrimônio líquidoR$ 2.801.121,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação124,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVINCI TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,15%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,26%

Outras Informações

CNPJ51.992.077/0001-26
GestorVINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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