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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,5% | 2,8% | -0,2% | 6,3% | -5,6% | 0,4% | -0,3% | 8,7% | ||||||
| 2025 | 2,7% | -0,1% | 2,2% | 9,7% | 5,5% | 1,7% | -2,7% | 12,2% | 3,6% | 4,5% | 4,6% | 0,5% | 53,5% | |
| 2024 | -3,4% | 0,4% | -0,6% | -5,0% | -0,7% | 2,0% | 4,1% | 2,8% | -1,4% | -0,7% | 2,2% | -0,7% | -1,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 31,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,73% |
| 15,33% | |
| AXIA7 | 10,07% |
| 7,64% | |
| AXIA3 | 6,26% |
| 5,12% | |
| VALORES A RECEBER | 4,54% |
| ENEV3 | 4,30% |
| BBDC4 | 4,14% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,63% |
| 12 meses | 35,78% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,76% |
| 12 meses | 15,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,33 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -10,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,23% |
| Retorno 12 meses | 35,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.977.944,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,14% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,73% |
| 3º | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA - 15,33% |
| 4º | AXIA7 - 10,07% |
| 5º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.974.776/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
