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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,7%-0,1%2,2%9,7%5,5%1,7%-2,7%12,2%3,6%4,5%4,6%0,5%53,5%
2024
-3,4%0,4%-0,6%-5,0%-0,7%2,0%4,1%2,8%-1,4%-0,7%2,2%-0,7%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
17,11%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,02%
ELET311,29%
9,82%
CPLE38,13%
PRIO37,48%
ARML36,23%
VALORES A RECEBER4,12%
LREN33,76%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano53,58%
12 meses53,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano13,04%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,61%
Data Max. Drawdown20/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)60
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses53,58%
Patrimônio líquidoR$ 46.967.198,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA - 17,11%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,53%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,02%
4ºELET3 - 11,29%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,82%

Outras Informações

CNPJ51.974.776/0001-43
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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