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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,5% | 2,8% | -0,2% | 0,4% | 8,6% | |||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,1% | 2,2% | 9,7% | 5,5% | 1,7% | -2,7% | 12,2% | 3,6% | 4,5% | 4,6% | 0,5% | 53,5% | |
| 2024 | -3,4% | 0,4% | -0,6% | -5,0% | -0,7% | 2,0% | 4,1% | 2,8% | -1,4% | -0,7% | 2,2% | -0,7% | -1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,77% | |
| 18,52% | |
| 16,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,93% |
| ENEV3 | 8,81% |
| AXIA6 | 5,92% |
| 5,04% | |
| AXIA7 | 4,28% |
| RADL3 | 3,94% |
| NEOE3 | 3,91% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,61% |
| 12 meses | 57,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,33% |
| 12 meses | 15,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,81 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -10,61% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,50% |
| Retorno 12 meses | 57,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.532.894,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,77% |
| 2º | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA - 18,52% |
| 3º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,95% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,93% |
| 5º | ENEV3 - 8,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.974.776/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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