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ITAÚ PRIVATE POLARIS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,6%-0,8%-0,3%
2025
0,6%0,6%3,2%0,5%0,2%11,3%0,6%1,5%-1,3%0,0%0,6%2,6%21,8%
2024
0,0%26,3%-0,3%56,4%96,9%

Carteira

Ativos% do PL
102,17%
0,80%
0,43%
DISPONIBILIDADES0,15%
0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-3,60%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,49%
12 meses20,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,77%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,68%
Data Max. Drawdown29/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,43%
Retorno 12 meses20,88%
Patrimônio líquidoR$ 40.852.884,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13
Cotação2,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE POLARIS II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 102,17%
2ºITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,80%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,43%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
5ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ51.951.669/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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