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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | -0,1% | 0,9% | 1,6% | 0,0% | 0,3% | 3,2% | |||||||
| 2025 | 0,6% | 0,6% | 3,2% | 0,5% | 0,2% | 11,3% | 0,6% | 1,5% | -1,3% | 0,0% | 0,6% | 2,6% | 21,8% | |
| 2024 | 0,0% | 26,3% | -0,3% | 56,4% | 96,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 102,30% | |
| 0,79% | |
| 0,20% | |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -3,38% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,99% |
| 12 meses | 7,35% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,80% |
| 12 meses | 3,73% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,01 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,68% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% |
| Retorno 12 meses | 7,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.282.715,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 2,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PRIVATE POLARIS II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 102,30% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,79% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 4º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.951.669/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
