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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 0,9% | -7,2% | 1,3% | -1,2% | -1,7% | ||||||||
| 2025 | 10,8% | -0,6% | 3,3% | 11,4% | -0,1% | 4,6% | -2,8% | 3,9% | 0,5% | 2,1% | 3,5% | -3,0% | 37,7% | |
| 2024 | -0,1% | -1,0% | -0,9% | -5,9% | -0,4% | -5,0% | 2,6% | 0,3% | -2,1% | -3,2% | -6,3% | -13,2% | -30,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,79% |
| 1,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,79% |
| 12 meses | 6,81% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,07% |
| 12 meses | 14,70% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -31,16% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 415 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,93% |
| Retorno 12 meses | 6,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 120.186.759,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,79% |
| 2º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 1,48% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.926.656/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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