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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 0,9% | -7,2% | 1,3% | -0,6% | -1,1% | -1,6% | -3,7% | ||||||
| 2025 | 10,8% | -0,6% | 3,3% | 11,4% | -0,1% | 4,6% | -2,8% | 3,9% | 0,5% | 2,1% | 3,5% | -3,0% | 37,7% | |
| 2024 | -0,1% | -1,0% | -0,9% | -5,9% | -0,4% | -5,0% | 2,6% | 0,3% | -2,1% | -3,2% | -6,3% | -13,2% | -30,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,31% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| -0,17% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -3,75% |
| 12 meses | 1,20% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,58% |
| 12 meses | 15,97% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -31,16% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 415 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,22% |
| Retorno 12 meses | 1,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 94.415.178,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,31% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,17% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.926.656/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
