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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3% | 2,5% | -2,0% | -0,1% | -6,3% | -0,2% | 1,4% | 3,1% | ||||||
| 2025 | 5,6% | -2,5% | 5,2% | 7,8% | 3,5% | 1,0% | -5,5% | 8,2% | 3,8% | 1,6% | 6,1% | -1,2% | 37,6% | |
| 2024 | -4,8% | 0,9% | -0,1% | -4,2% | -2,4% | 1,1% | 3,0% | 5,0% | -3,2% | -1,4% | -5,3% | -5,8% | -16,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,19% | |
| 16,03% | |
| 13,52% | |
| 12,02% | |
| 10,62% | |
| 10,61% | |
| 9,94% | |
| 9,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,18% |
| 12 meses | 15,69% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,10% |
| 12 meses | 17,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,08 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -17,79% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 130 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,37% |
| Retorno 12 meses | 15,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.910.318,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,19% |
| 2º | ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 16,03% |
| 3º | ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES - 13,52% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,02% |
| 5º | OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.837.415/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
