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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 1,9% | 0,2% | 1,5% | -0,9% | 3,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,3% | 3,2% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | -1,4% | 0,6% | 0,4% | 1,2% | 2,6% | 0,4% | 14,8% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | -0,3% | -2,4% | 2,1% | -1,4% | 2,6% | 0,7% | -1,0% | -0,8% | -0,5% | -3,0% | -4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77,46% |
| 20,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,76% |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,07% |
| 12 meses | 9,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,73% |
| 12 meses | 5,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,97% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,89% |
| Retorno 12 meses | 9,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 57.720.554,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 119,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,46% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,78% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,76% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,02% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.830.130/0001-92 |
| Gestor | VINCI VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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