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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,7% | 20,3% | 13,5% | 5,6% | -5,3% | -9,4% | 1,5% | 50,3% | ||||||
| 2025 | 59,9% | 15,2% | 19,3% | 13,0% | 15,5% | -1,6% | 28,6% | 14,0% | -10,7% | -14,7% | 6,5% | -1,8% | 229,7% | |
| 2024 | 1,7% | 57,4% | -9,2% | -4,7% | 14,7% | 20,0% | -1,8% | 21,9% | -23,6% | -16,7% | 22,6% | 17,0% | 108,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 57,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,72% |
| 2,85% | |
| VALE3 | 1,20% |
| CPLE3 | 1,01% |
| 0,93% | |
| PETR4 | 0,91% |
| TAEE11 | 0,78% |
| SLCE3 | 0,71% |
| BBDC4 | 0,57% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 50,27% |
| 12 meses | 61,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 54,80% |
| 12 meses | 53,34% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,93 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -47,06% |
| Data Max. Drawdown | 19/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,16% |
| Retorno 12 meses | 61,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 57.218.307,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 21,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 57,11% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,72% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 2,85% |
| 4º | VALE3 - 1,20% |
| 5º | CPLE3 - 1,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.828.827/0001-29 |
| Gestor | ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
