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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4% | -2,5% | -0,8% | 0,8% | -8,0% | 0,1% | 0,5% | -4,1% | ||||||
| 2025 | 8,6% | -4,7% | 4,2% | 12,8% | 4,1% | 1,5% | -6,9% | 7,0% | 4,3% | 1,0% | 6,2% | -1,5% | 41,1% | |
| 2024 | -2,9% | 1,5% | -0,7% | -6,6% | -1,3% | 2,4% | 3,0% | 6,7% | -2,5% | -1,5% | -5,9% | -7,0% | -14,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,07% | |
| 2,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,65% |
| VALORES A RECEBER | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,03% |
| 12 meses | 7,20% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,72% |
| 12 meses | 19,30% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,42 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -18,99% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 125 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,40% |
| Retorno 12 meses | 7,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.052.989,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CONSTELLATION AT A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I - 97,07% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,42% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,65% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,18% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.820.051/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
