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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4% | -2,5% | -0,8% | 0,8% | -6,8% | -3,4% | ||||||||
| 2025 | 8,6% | -4,7% | 4,2% | 12,8% | 4,1% | 1,5% | -6,9% | 7,0% | 4,3% | 1,0% | 6,2% | -1,5% | 41,1% | |
| 2024 | -2,9% | 1,5% | -0,7% | -6,6% | -1,3% | 2,4% | 3,0% | 6,7% | -2,5% | -1,5% | -5,9% | -7,0% | -14,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,00% | |
| 3,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,36% |
| 12 meses | 8,84% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,32% |
| 12 meses | 19,04% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -18,99% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 125 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,89% |
| Retorno 12 meses | 8,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.061.010,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I - 97,00% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,29% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,19% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.820.051/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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