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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 3,0% | 22,5% | -23,0% | 36,3% | 10,9% | -12,8% | 34,1% | ||||||
| 2025 | -4,4% | 5,8% | 3,5% | -13,4% | -2,8% | -13,3% | 5,3% | 24,7% | -6,1% | 15,5% | -4,3% | 0,7% | 4,8% | |
| 2024 | -6,8% | -3,6% | 3,1% | -6,6% | -8,4% | -21,2% | 0,3% | 1,6% | -7,7% | -3,4% | -21,2% | -12,3% | -60,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| WEST3 | 85,04% |
| VALORES A RECEBER | 18,18% |
| DISPONIBILIDADES | 0,41% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -3,62% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 34,30% |
| 12 meses | 81,53% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 77,85% |
| 12 meses | 65,64% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,06 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -88,06% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,58% |
| Retorno 12 meses | 81,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.868.610,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 294,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | WEST3 - 85,04% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 18,18% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,41% |
| 4º | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.694.493/0001-48 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
