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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,5% | -4,0% | 2,0% | 1,7% | 2,7% | 0,1% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 3,3% | 1,2% | -0,7% | 4,3% | 2,4% | 3,5% | 0,9% | 2,9% | 1,7% | 1,7% | 1,5% | -0,1% | 24,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,4% | -0,2% | 0,9% | 1,6% | 2,9% | 1,6% | 3,0% | 0,7% | 1,8% | -0,7% | 13,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 55,58% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 46,88% |
| 39,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,95% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,90% |
| 1,72% | |
| 0,55% | |
| ITSA4 | 0,43% |
| ITUB4 | 0,34% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,25% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,90% |
| 12 meses | 15,31% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,80% |
| 12 meses | 5,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,13 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,44% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 87 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,98% |
| Retorno 12 meses | 15,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.388.302.080,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 55,58% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 46,88% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 39,36% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,95% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.662.749/0001-35 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
