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CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL34,85%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,01%
DI1FUTF300,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,06%
12 meses14,06%
Últimos 3 anos42,36%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-2,38
Últimos 3 anos-2,78
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,06%
Patrimônio líquidoR$ 185.310.315,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas52
Cotação7,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,12%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 34,85%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ05.164.364/0001-20
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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