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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%0,1%3,4%
2025
1,2%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%0,9%0,9%0,7%0,6%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,34%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,78%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,40%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,41
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown16/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,43%
Patrimônio líquidoR$ 226.287.052,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,34%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,78%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,01%

Outras Informações

CNPJ51.479.474/0001-07
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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