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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%1,1%0,7%5,1%
2025
1,2%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%0,9%0,9%0,7%0,6%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,72%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,08%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,72
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown16/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 179.143.289,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,30%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,72%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.479.474/0001-07
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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