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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,2%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%0,9%0,9%0,7%0,6%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87,35%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,67%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF250,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,04%
Data Max. Drawdown16/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 911.853.310,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,35%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,67%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDI1FUTF25 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.479.474/0001-07
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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