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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | -0,4% | -0,1% | 0,0% | -0,5% | ||||||
| 2025 | -0,1% | 1,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -5,4% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -5,3% | |
| 2024 | 42,6% | 22,3% | -2,5% | -0,6% | -0,4% | -0,2% | -6,2% | -0,1% | -0,2% | 5,8% | -0,2% | -0,6% | 64,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 32,92% | |
| VALORES A RECEBER | 27,51% |
| 17,24% | |
| 13,07% | |
| 9,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,53% |
| 12 meses | -1,02% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 66,35% |
| 12 meses | 47,91% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,33 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -35,44% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% |
| Retorno 12 meses | -1,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 96.034.187,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 0 |
| Cotação | 1.471,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CANITAR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - 32,92% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 27,51% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VANCOUVER RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,24% |
| 4º | BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 13,07% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TORONTO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.421.546/0001-57 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
