MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,26% |
| 11,21% | |
| 11,14% | |
| 10,81% | |
| 10,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,51% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,51% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,29% |
| 12 meses | 14,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,95% |
| 12 meses | 0,84% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.732.908,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 21,05% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,26% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,21% |
| 4º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 11,14% |
| 5º | BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.389.373/0001-37 |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
