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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 6,4% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 10,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 21,17% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,31% |
| 11,16% | |
| 10,84% | |
| 10,84% | |
| 10,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,41% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,37% |
| 12 meses | 13,42% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,96% |
| 12 meses | 0,84% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 13,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.549.296,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 21,17% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,31% |
| 3º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 11,16% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,84% |
| 5º | BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.389.373/0001-37 |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
