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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,8% | -1,2% | 0,3% | 0,2% | 0,4% | 0,1% | 3,7% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | 2,4% | 1,4% | 1,3% | -0,5% | 1,5% | 2,2% | -0,2% | 1,5% | 0,3% | 15,1% | |
| 2024 | 0,1% | 2,2% | 0,3% | -2,0% | 1,4% | -1,0% | 2,2% | 1,1% | -0,5% | -0,5% | -0,5% | -2,2% | 0,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CSRNA1 | 8,31% |
| LETRA FINANCEIRA | 7,13% |
| SBSPE9 | 7,12% |
| ELET14 | 6,72% |
| VALEA0 | 6,69% |
| CCROB6 | 6,67% |
| TRPLA4 | 6,48% |
| CMGDB1 | 6,21% |
| RUMOB7 | 6,15% |
| KLBNA5 | 6,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,65% |
| 12 meses | 8,49% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 4,26% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,48 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,37% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,02% |
| Retorno 12 meses | 8,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.894.252,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 120,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSRNA1 - 8,31% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 7,13% |
| 3º | SBSPE9 - 7,12% |
| 4º | ELET14 - 6,72% |
| 5º | VALEA0 - 6,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.357.586/0001-87 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
