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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,9% | -0,1% | 0,2% | 6,8% | |||||||||
| 2025 | 2,0% | -0,2% | 1,8% | 2,7% | 1,6% | 1,3% | -1,3% | 2,6% | 1,7% | 1,5% | 2,5% | 1,0% | 18,6% | |
| 2024 | -0,9% | 1,0% | 0,7% | -1,3% | -0,1% | 0,7% | 1,5% | 1,9% | -0,4% | -0,1% | -0,3% | -1,1% | 1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,66% |
| 8,37% | |
| 6,99% | |
| 5,36% | |
| 4,22% | |
| 3,91% | |
| 3,69% | |
| 3,64% | |
| 3,36% | |
| 2,09% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | 21,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,09% |
| 12 meses | 5,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,40 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,08% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 21,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.205.325,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,66% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 8,37% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,99% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,36% |
| 5º | ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.321.583/0001-93 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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