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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,9% | -0,1% | 0,9% | -1,3% | 0,3% | 0,4% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 2,0% | -0,2% | 1,8% | 2,7% | 1,6% | 1,3% | -1,3% | 2,6% | 1,7% | 1,5% | 2,5% | 1,0% | 18,6% | |
| 2024 | -0,9% | 1,0% | 0,7% | -1,3% | -0,1% | 0,7% | 1,5% | 1,9% | -0,4% | -0,1% | -0,3% | -1,1% | 1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,31% |
| 7,37% | |
| 6,49% | |
| 6,17% | |
| 5,54% | |
| 5,41% | |
| 3,69% | |
| 3,56% | |
| 3,50% | |
| 3,28% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,00% |
| 12 meses | 15,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,21% |
| 12 meses | 5,29% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,15 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,73% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% |
| Retorno 12 meses | 15,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.877.670,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,31% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,37% |
| 3º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,49% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,17% |
| 5º | ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.321.583/0001-93 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
