Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,2% | 6,0% | |||||||||||
| 2025 | 2,0% | -0,2% | 1,8% | 2,7% | 1,6% | 1,3% | -1,3% | 2,6% | 1,7% | 1,5% | 2,5% | 1,0% | 18,6% | |
| 2024 | -0,9% | 1,0% | 0,7% | -1,3% | -0,1% | 0,7% | 1,5% | 1,9% | -0,4% | -0,1% | -0,3% | -1,1% | 1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,28% |
| 11,64% | |
| 7,45% | |
| 7,23% | |
| 6,72% | |
| 6,25% | |
| 5,58% | |
| 3,77% | |
| 3,72% | |
| 3,43% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,97% |
| 12 meses | 22,08% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,02% |
| 12 meses | 4,61% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,62 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,08% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,63% |
| Retorno 12 meses | 22,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.030.675,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,28% |
| 2º | CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 11,64% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,45% |
| 4º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,23% |
| 5º | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.321.583/0001-93 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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