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DOLCE BORGO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,0%1,4%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%1,3%0,9%15,2%
2024
0,6%0,7%0,3%1,2%0,9%0,5%0,6%0,6%0,3%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
23,07%
14,08%
11,23%
11,23%
7,95%
7,54%
5,41%
5,31%
5,29%
4,22%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,11%
12 meses15,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,90%
12 meses0,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown09/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses15,11%
Patrimônio líquidoR$ 45.459.633,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 23,07%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,08%
3ºPORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA - 11,23%
4ºPORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 11,23%
5ºQUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 7,95%

Outras Informações

CNPJ51.223.898/0001-06
GestorANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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