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VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,7%2,1%1,3%3,2%1,4%1,8%-0,3%1,8%0,5%1,0%1,3%0,7%17,9%
2024
0,9%-0,9%0,1%0,1%0,8%0,3%1,2%1,1%1,5%0,1%1,3%0,9%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70,74%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR18,00%
15,98%
COMPRAS A TERMO A RECEBER15,97%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES10,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,53%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS8,92%
0,43%
0,12%
VALORES A RECEBER0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses18,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses3,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,37%
Data Max. Drawdown16/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses18,40%
Patrimônio líquidoR$ 144.026.964,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 70,74%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,00%
3ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 15,98%
4ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 15,97%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 10,51%

Outras Informações

CNPJ51.161.838/0001-06
GestorVINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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