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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | -1,9% | 1,4% | -4,1% | 2,0% | 2,8% | 0,7% | -3,1% | ||||||
| 2025 | -5,1% | 1,4% | -2,9% | -0,5% | 1,2% | -4,6% | 3,6% | -2,8% | -1,5% | 1,5% | -0,6% | 3,4% | -7,0% | |
| 2024 | 2,3% | 1,0% | 1,1% | 4,3% | 1,6% | 6,9% | 1,4% | 0,7% | -3,0% | 6,5% | 4,4% | 3,3% | 34,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -3,18% |
| 12 meses | 0,48% |
| Últimos 3 anos | 25,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,23% |
| 12 meses | 10,63% |
| Últimos 3 anos | 11,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,43 |
| Últimos 3 anos | -0,46 |
| Max. Drawdown | -24,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 544 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,79% |
| Retorno 12 meses | 0,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 98.161.921,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.170 |
| Cotação | 3,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 05.114.733/0001-70 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
