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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 37,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,82% |
| 9,19% | |
| CDB/ RDB | 6,76% |
| GGBRA8 | 5,07% |
| TAEEA9 | 3,92% |
| CPGT19 | 3,39% |
| CIEL18 | 2,69% |
| CHTH11 | 2,50% |
| SBSPD2 | 1,55% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | 14,92% |
| Últimos 3 anos | 44,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | 0,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,70 |
| Últimos 3 anos | 2,26 |
| Max. Drawdown | -1,41% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 260.103.784,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 734,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 37,98% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,82% |
| 3º | SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 9,19% |
| 4º | CDB/ RDB - 6,76% |
| 5º | GGBRA8 - 5,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.108.379/0001-71 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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