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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CDB/ RDB | 32,39% |
| 15,49% | |
| 9,50% | |
| 7,78% | |
| 7,37% | |
| 7,27% | |
| 5,99% | |
| 5,53% | |
| 3,86% | |
| 2,89% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,51% |
| 12 meses | 14,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 14,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 609.166.957,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDB/ RDB - 32,39% |
| 2º | SGZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,49% |
| 3º | ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,50% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 7,78% |
| 5º | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 7,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.082.111/0001-25 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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