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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 4,0% | 4,7% | 3,3% | 5,9% | 13,2% | 41,3% | |||||||
| 2025 | 3,0% | 6,7% | 4,4% | -8,3% | -25,7% | 70,9% | 4,4% | 4,0% | 44,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALORES A RECEBER | 1.307,05% |
| 1.295,08% | |
| 106,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 7,65% |
| VALORES A PAGAR | -2,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 41,12% |
| 12 meses | 90,85% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 147,11% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,49 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -39,53% |
| Data Max. Drawdown | 17/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,80% |
| Retorno 12 meses | 90,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.285.539,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.424,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORES A RECEBER - 1.307,05% |
| 2º | CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 1.295,08% |
| 3º | REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 106,30% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 7,65% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -2,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.067.318/0001-20 |
| Gestor | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | CBSF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
