Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,2% | 1,1% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | -0,2% | 2,3% | 1,6% | 1,6% | 2,3% | 1,2% | 16,9% | |
| 2024 | -0,4% | 0,9% | 0,6% | -0,3% | 0,1% | 1,4% | 1,6% | 2,3% | -0,4% | 0,3% | 0,2% | -1,1% | 5,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,96% | |
| 9,79% | |
| 7,52% | |
| 6,82% | |
| 5,41% | |
| 5,03% | |
| 4,28% | |
| 4,24% | |
| 4,04% | |
| 4,01% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,06% |
| 12 meses | 16,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 4,17% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,64 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,16% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 16,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.910.305,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 26,96% |
| 2º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 9,79% |
| 3º | ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,52% |
| 4º | ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 6,82% |
| 5º | ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 5,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.059.284/0001-22 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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