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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 1,5% | 0,0% | 1,2% | -0,4% | 0,3% | 0,3% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,8% | -0,2% | 1,1% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | -0,2% | 2,3% | 1,6% | 1,6% | 2,3% | 1,2% | 16,9% | |
| 2024 | -0,4% | 0,9% | 0,6% | -0,3% | 0,1% | 1,4% | 1,6% | 2,3% | -0,4% | 0,3% | 0,2% | -1,1% | 5,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 27,42% | |
| 11,01% | |
| 7,77% | |
| 7,63% | |
| 6,70% | |
| 5,40% | |
| 4,46% | |
| 3,94% | |
| 3,80% | |
| 3,80% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,69% |
| 12 meses | 15,75% |
| Últimos 3 anos | 41,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,16% |
| 12 meses | 4,49% |
| Últimos 3 anos | 4,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,25 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -2,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,49% |
| Retorno 12 meses | 15,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.593.075,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,42% |
| 2º | ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,01% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,77% |
| 4º | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,63% |
| 5º | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.059.284/0001-22 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
