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ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,4%1,5%
2025
0,6%0,6%0,8%0,8%0,9%1,2%1,0%1,0%1,1%1,0%1,5%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
0,20%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,42%
12 meses12,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,66%
12 meses0,58%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown06/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses12,41%
Patrimônio líquidoR$ 72.478.334,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA - 99,78%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ50.991.182/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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