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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,38% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,03% |
| LCAMD1 | 1,98% |
| VAMO34 | 1,27% |
| 1,20% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,47% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,38% |
| 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,32% |
| 12 meses | 14,30% |
| Últimos 3 anos | 40,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,40% |
| 12 meses | 0,80% |
| Últimos 3 anos | 0,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | -1,85 |
| Max. Drawdown | -7,57% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 469 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.148.750,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.130 |
| Cotação | 11,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,38% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,03% |
| 3º | LCAMD1 - 1,98% |
| 4º | VAMO34 - 1,27% |
| 5º | DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 1,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.090.778/0001-52 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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